MSCI未如預期調高台股權重,倒是增加不少中小型股入列,使得今天早盤形成「櫃買漲、集中跌」的情況。台新投顧總經理莊明書分析,不排除昨天押注MSCI調高台股權重的外資再做調節,加上美股恐盤久必跌、越南概念股弱勢、第1季季報匯損不明等等,台股往季線8,778點修正的壓力仍是不輕。
莊明書指出,MSCI還是下修了台股權重,主要是本次新增卡達與阿聯兩個市場而遭排擠,但是昨天外資大增買超76億元押注,尤其MSCI大幅增加不是外資買盤為主的中小型股檔數入列,不排除外資有失望性賣盤調節,早盤明顯見到權值股不動或小幅走跌,因此要特別留意外資在尾盤動向。
再看美股,近來雖見道瓊頻創新高,但因市場觀望氣氛濃厚、小型股又比大型股弱勢不少,顯見整體美股結構不完整,對應到台股,近來外資對台股買賣混亂,投信站在賣方、自營商更是短線操作,在欠缺法人動能,以及美股、台股都呈現各族群漲過一輪,短線上美、台股都得做一波修正,長線則仍是持續看好。
季報方面,因今天是季報最後公告日,對台股影響估計到明天即可結束,目前來看,季報對盤面最大的隱憂還是在匯兌損失,尤其是人民幣TRF(目標可贖回遠期契約)在財報上並未全面揭露,好在是TRF並非市值計價(mark-to-market),持有至到期日不見得損失,加上估計人民幣近4%的貶幅已至滿足,而且第2季起大陸順差將再持續走升,目前約在6.25兌一美元盤整的人民幣升易貶難。
而今天盤面除了MSCI調整台股權重不如預期,導致權值股表現壓抑,越南概念股相對弱勢也是影響盤面走勢的主因。莊明書估計,這件突發事件難免影響台股二天,加上政府已對越南施壓,估計整起事件一周內應可結束,而大盤則因上述多項因素,今天觀望氣氛強烈、成交量估計僅約720億元左右,外資則不排除又轉為賣超。
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